——2021年1月22日在平阴县第十八届人民代表大会第五次会议上 

各位代表：

受县政府委托，现将平阴县2020年预算执行情况和2021年预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，面对经济下行压力和新冠肺炎疫情影响等严峻形势，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会依法监督和县政协的大力支持下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“1463”工作体系，凝心聚力、迎难而上、担当作为，推动经济社会持续健康发展，财政运行总体平稳，较好地完成了县十八届人大四次会议审议批准的预算任务。

（一）一般公共预算执行情况。2020年，全县一般公共预算收入完成242946万元，完成调整计划的101.23%，比上年增长5.57%；加上级税收返还收入、转移支付收入、政府性债券收入、上年结转收入、调入预算稳定调节基金等217502万元，收入总量为460448万元。全县一般公共预算支出368858万元，比上年增长13.55%；加上解、债务还本支出等79926万元，支出总量为448784万元。收支相抵，结转下年支出11664万元。

2020年，县级（含榆山、锦水，下同）一般公共预算收入完成151159万元，完成调整计划的100.38%；加体制结算、转移支付收入、政府性债券收入、上年结转收入、调入预算稳定调节基金等271294万元，收入总量为422453万元。县级一般公共预算支出330863万元，加上解及债务还本支出等79926万元，支出总量为410789万元。收支相抵，结转下年支出11664万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2020年，全县政府性基金收入完成160530万元，加上级补助收入、专项债券收入、上年结转收入，收入总量为325957万元。全县政府性基金支出283926万元，加上解上级支出、调出资金等38074万元，支出总量为322000万元。收支相抵，结转下年支出3957万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。

2020年，全县社会保险基金收入完成62906万元，支出50295万元。收支相抵，当期结余12611万元。

（四）国有资本经营预算执行情况。

2020年，全县国有资本经营预算收入完成162万元，加上级补助收入、上年结转收入等601万元，收入总量为763万元。全县国有资本经营预算支出63万元。收支相抵，结转下年支出700万元。

（五）政府债务余额及地方政府债券使用情况。

2020年，市财政局核定我县政府债务限额为489681万元，其中一般债务限额为168051万元，专项债务限额为321630万元。截止2020年底，全县政府债务余额为466081万元，其中一般债务余额为144451万元，专项债务余额为321630万元，政府债务率为83.8%。

2020年，上级转贷我县地方政府债券126534万元（其中：新增债券112201万元，再融资债券14333万元），主要用于棚户区改造、生命科技产业园、城区雨污分流管网、引黄灌区农业节水、妇幼保健综合楼等重大项目支出，以及偿还到期的政府债券本金。

（六）需要说明的事项。

为应对疫情影响，缓解基层压力，2020年，我县共收到抗疫特别国债20494万元，主要用于城市基础设施、新高中等重点项目建设；直达资金5687万元，主要用于疫情防控、社会保障和就业等民生方面支出。

以上预算执行变化情况，已按照法定程序，将县级预算调整方案，提请县十八届人大常委会第37次会议审议批准。

（七）落实县人大预算决议及预算执行效果情况。

2020年，财政部门认真执行县十八届人大四次会议及其常委会各项决议，一手抓增收节支,一手抓改革管理，全力支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，为建设生态、活力、精致、幸福新平阴提供坚强财政保障。

这一年，我们坚持保民生、促发展，财政政策积极有为。

坚决克服经济下行和新冠疫情带来的不利影响，采取积极的财政政策，保民生、促发展。一是积极做好疫情防控。完善财政应对突发事件应急保障机制，开通资金拨付和政府采购“绿色通道”，累计拨付疫情防控资金2668万元。二是全力保障和改善民生。累计投入教育、卫生健康、社会保障和就业、乡村振兴、节能环保、住房保障等民生和社会重点事业发展资金29.68亿元，占一般公共预算支出的比例达到80.46%，人民群众的幸福感和获得感进一步提升。三是激发市场主体活力。不折不扣落实减税降费政策，实施涉企收费目录清单管理，建立涉企财税政策“监测点”和“监察员”制度，落实房租减免政策，切实减轻企业负担，助力复工复产。累计投入“双招双引”、先进制造业和数字经济发展、融资补贴、企业稳岗等资金4.44亿元，进一步增强企业活力与动力，有效改善了市场预期、促进产业转型升级。

这一年，我们坚持敢担当、真作为，重点工作全力推进。

坚持服务大局，保障重点，千方百计筹措资金支持全县重大政策实施、重点项目建设和重要事项落实。一是加大对上争取。累计争取到位上级资金25亿元，比上年增加2亿元，增长9.2%，重点保障了棚户区改造、城市基础设施建设等重点项目建设。二是集中财力办大事。累计盘活部门沉淀资金4.3亿元，统筹用于县委、县政府确立的重要事业发展。三是打好“三大攻坚战”。加强政府性债务管理，确保在上级下达限额之内，有效防范和化解财政风险。持续落实县级扶贫资金稳定增长机制，2020年比2019年提高10.37个百分点，全力支持打赢脱贫攻坚战。投入资金1.28亿元，用于大气、水、土壤污染防治和清洁取暖等项目，支持打好环境保卫战。

这一年，我们坚持强根基、增动力，财政改革持续深化。

守正创新，是财政事业发展的源动力。一是改革财政管理体制。实行“税收属地管理、划定基数、增量分成”的县与街镇财政管理体制，调动了各街镇抓收入、培财源的积极性，增强了县级财政的宏观调控能力，促进了区域协调发展。全县一般公共预算收入增长5.57%，增幅列全市第5位。二是全面实施预算绩效管理。紧抓事前评估、目标编制、绩效监控、绩效评价和结果运用五大环节，初步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，被列为“全省预算绩效管理工作示范县”，“四步工作法”先进经验在全省推广。2020年，通过开展事前评估，共淘汰项目69个，涉及资金2.8亿元；压减项目56个，涉及资金1.5亿元，审减率14.3%。选取32个民生类项目开展跟踪评价，选取35个项目开展重点评价，评价结果与2021年预算安排挂钩，部门预算绩效管理意识和水平不断提高。三是深化财政投融资改革。积极运用政府和社会资本合作（PPP）模式，建成孔村、孝直两家污水处理厂，完成老旧小区改造可行性研究。深化国有企业改革，县城改、城建、土地整治三大平台公司加快市场化转型，深入推进“国有资产+民营机制”混合所有制改革，完成3个混改项目，进一步优化了国有资本布局，提升企业投融资能力。

这一年，我们坚持建品牌、树形象，财政服务精准高效。

坚持以提升干事创业的“精气神”，锤炼担当实干的“硬作风”为目标，着力打造一支忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。一是强化工作考核。建立了“年初有计划、年终有考核”“月初有目标、月底有落实”的工作机制，确保人人扛指标、个个挑重担。二是积极转变职能。强化“互联网+”服务，开通政府采购网上商城，实行财政电子票据和非税收入微信扫码缴费，进一步优化国库管理、会计管理、财政监督等工作流程，深入推进财政领域“放管服”改革，提高财政工作效率，提升财政满意度，助力打造“在平阴·您放心”金牌营商环境。三是打造财政文化。创建“五色财政、彩绘民生”党建品牌，开展“提素质、树形象、强服务、争一流”比学做活动，全面提高财政干部队伍的服务能力和水平，营造良好的财政事业发展氛围。

各位代表，随着2020年各项工作圆满收官，“十三五”规划确定的财政改革发展目标顺利完成。

过去的五年，是收支规模不断扩大，财政综合实力稳步增强的五年。全县一般公共预算收入由2015年（“十二五”末）的15.34亿元提高到2020年（“十三五”末）的24.29亿元，年均增加1.79亿元，增长9.63%。全县一般公共预算支出由2015年的25.8亿元增加到2020年的36.89亿元，年均增加2.22亿元，增长7.38%，为经济社会持续健康发展提供了坚实的财政保障。

过去的五年，是空间布局不断优化，支持经济发展卓有成效的五年。一方面，优化城乡发展布局。不断提升城市颜值，累计投入资金39.57亿元，重点片区建设、道路改造提升、棚改旧改、雨污分流、公园游园等重点工程有序推进，公共服务设施不断完善，城市更美更畅通，精致平阴建设成效显著。深入实施乡村振兴战略，累计投入资金12.31亿元，黄河滩区迁建、齐鲁样板村、农村改厕、危房改造、农村饮水安全等惠民工程加快实施，美丽乡村描绘斑斓画卷。另一方面，优化产业发展布局。紧紧围绕“工业强县”战略，支持主导产业提档升级，特色产业提速发展，累计投入资金近11亿元，落实“双招双引”、技改创新、融资补贴等扶持政策，激发各类市场活力，推进转型升级，延伸产业链条，优化产业结构，不断培植财源、涵养税源。

过去的五年，是民生保障不断增强，人民生活水平显著提高的五年。始终坚持以人民为中心的发展思想，用心用情用力办好民生事业，人民群众的幸福感、获得感和安全感不断提升。民生投入由2015年的20.15亿元增加到2020年的29.68亿元，年均增加1.91亿元，增长8.05%，占一般公共预算的比例达到80.46%。“十三五”时期，累计投入民生事业资金总量达139.28亿元，有力地支持了教育均衡优质发展、社会保障标准逐年提高、医疗服务水平不断提升以及社会大局的和谐稳定。

过去的五年，是财政改革不断深化，科学理财水平持续提升的五年。始终坚持以改革破难题、以创新提效能，财政高质量发展的动力活力不断增强。2016年，我县被列为全省“县级现代预算管理制度改革试点县”。我们以此为抓手，深入推进财政各项改革，加快建立现代财政制度。加强预算管理，健全“全口径”预算体系。全面实施预算绩效管理，财政资源配置效率和使用效益显著提升。开展涉农资金统筹整合工作，2019以来累计整合各类资金13.3亿元，全面推进乡村振兴和脱贫攻坚。出台会议费、培训费、差旅费等制度办法，大力推行公务卡改革，规范公务消费行为。建立政府综合财务报告制度，全面反映政府和部门整体财务状况、运行情况，提升政府管理和部门运行服务综合水平。

各位代表，2020年及“十三五”时期，全县财政运行状况总体较好，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。这是县委坚强领导的结果，是县人大、县政协依法监督和大力支持的结果，是全县上下团结奋进、共同努力的结果。

同时，我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战。主要是：经济形势不确定性和疫情影响以及减税降费等政策性减收因素叠加，财政持续增收面临较大制约；“三保”、刚性支出和重点支出不断增加，财政支出保障压力大；部门绩效自评还不够规范，绩效结果运用还需要强化；政府债务风险不容忽视，等等。我们高度重视这些问题，将积极采取措施，努力加以解决。

二、2021年预算草案

（一）指导思想。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实县委十四届九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的原则，真正过“紧日子”，支持做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为加快建设生态活力精致幸福新平阴，确保“十四五”开好局、起好步，提供积极的财政保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

（二）预算安排意见。

1.一般公共预算。参照全市一般公共预算收入预期，根据全县各项经济指标预测和税收以及非税政策变化情况，2021年，全县一般公共预算收入预计实现262382万元，增幅8%左右；加返还性收入、一般性转移支付及其他上级补助收入、上年结转收入，减去体制上解等，测算全年可供安排资金358942万元。全县一般公共预算支出安排358942万元，实现收支平衡。

县级一般公共预算收入预计实现163252万元，增幅8%左右；加返还性收入、一般性转移支付及其他上级补助收入、上年结转收入，减去体制上解等，测算全年可供安排资金321127万元。县级一般公共预算支出安排321127万元，实现收支平衡。

2.政府性基金预算。2021年，全县政府性基金收入预计实现344377万元，加上年结转3957万元、上级补助收入370万元，收入总计为348704万元。全县政府性基金支出安排233152万元，专项债券还本支出29000万元，调出68048万元，结转下年18504万元。

3.社会保险基金预算。2021年，全县社会保险基金收入预计实现68702万元，支出安排55621万元，当期结余13081万元。

4.国有资本经营预算。2021年，全县国有资本经营收入预计实现126万元，支出安排190万元，上年结转700万元，结转下年636万元。

（三）保障措施。

一是着力支持经济建设，做好生财文章。实施提质增效、更可持续的积极财政政策，紧紧抓住国家黄河战略、省委“强省会”战略和市委“西兴”战略等重大机遇，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，创新财政资金投入方式，统筹运用政策、资金、服务等手段，发挥好各项财税优惠政策和财政资金的杠杆作用，灵活运用政府引导基金、PPP、贷款贴息等多元化、组合式创新性政策工具，以少量财政资金带动更多社会资本投入，深入推进“工业强县”战略，支持五大产业和特色产业发展，扶持壮大各类市场主体，全力保障“双招双引”，进一步构建多极支撑的财源体系，推动形成新的财税增长点。

二是着力推动财力增长，做好聚财文章。坚持依法征税管费，完善联动机制，做好税费监控分析和挖潜增收工作，紧盯重点项目进展，积极做好税收及非税的组织收入工作。严格落实税费政策，做到“应收尽收、应减尽减”，进一步激发市场主体活力，促进实体经济转型、新兴行业发展，实现财税收入持续平稳增长。统筹“四本预算”，积极向上争取，盘活存量资金，把财政能调动的资金聚集起来，促进可用财力稳定增长。

三是着力保障发展重点，做好用财文章。坚决落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性和非急需非刚性支出。坚持向绩效要财力，健全预算精准编制、预算精准执行、沉淀资金精准盘活“三个精准”，预算安排与事前绩效评估、绩效目标及上年预算执行绩效情况“三个挂钩”的财力保障机制，聚焦县委、县政府中心工作，优化支出结构，推动财政支出向重大项目、重点产业链和基本民生倾斜，集中财力办大事，满足人民日益增长的美好生活需要。

四是着力推进财政改革，做好理财文章。深化支出管理改革，强化预算的刚性约束作用，严格预算执行。加强政府债务管理，用足用好地方政府债券，有效防范财政风险。加强财政国库管理，开展电子化改革，实现国库支付全业务电子化管理，提高财政资金支付效率。推行政府采购一体化管理系统，进一步提升政府采购效率和用户满意度。加强国资国企管理，规范行政事业性资产管理，深化国有企业混合所有制改革，加强自然资源管理。推进预算绩效评价与财政监督检查的有机结合，强化结果运用，不断提高财政资金使用效益。

各位代表，2021年是建党100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，做好2021年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，主动接受县人大及其常委会监督和指导，认真听取县政协意见和建议，深入落实本次大会决议，强化责任担当，积极主动作为，扎实做好财政各项工作，确保“十四五”开好局、起好步，为加快建设生态活力精致幸福新平阴作出新的更大贡献！